关于REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD
成立日期
2025年6月30日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
REX Advisers LLC
ISIN
IE000OBK3UE0
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — | 
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — | 
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票101.14%
科技服务47.32%
电子科技38.24%
零售行业9.10%
耐用消费品4.13%
债券、现金及其它−1.14%
现金1.24%
Rights & Warrants−2.38%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FEPD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的48.44%,以及Electronic Technology,占股票总数的39.15%。 资产主要位于North America区域。
FEPD的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的9.88%和9.41%。
FEPD上次股息总额为0.23 GBX。 前一个月, 发行人支付了0.22 GBX的股息, 这表明上涨3.38%。
FEPD管理的资产为7.96 M GBX。 过去一个月上涨了0.83%。
FEPD现金流账户为332.84 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FEPD向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年11月3日)金额为0.23 GBX。 股息按月支付。
FEPD股票由Rex Financial LLC以REX Shares品牌发行。该ETF于2025年6月30日推出,管理风格为主动型。
FEPD费用率为0.67%,这意味着您必须支付0.67%的投资来帮助管理基金。
FEPD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEPD投资股票。
FEPD以溢价(12.53%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。