关键统计
关于First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class B
成立日期
2015年5月28日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
First Trust Global Portfolios Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BWTNMB87
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.91%
金融16.62%
电子科技11.71%
公用事业9.66%
健康科技7.97%
制造业5.91%
能源矿产5.80%
工业服务5.56%
科技服务5.27%
零售行业4.46%
加工制造业4.23%
消费者服务3.95%
耐用消费品3.78%
非耐用消费品3.74%
运输3.01%
健康服务2.37%
非能源矿业2.30%
商业服务1.72%
通讯0.98%
配送服务0.90%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
北美97.03%
欧洲2.97%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FEXD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.62%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.71%。 资产主要位于North America区域。
FEXD的最大持股为Seagate Technology Holdings PLC和Vertiv Holdings Co. Class A,分别占投资组合的0.64%和0.60%。
FEXD上次股息总额为0.10 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.13 GBX的股息, 这表明下跌32.93%。
FEXD管理的资产为31.62 M GBX。 过去一个月上涨了2.47%。
FEXD现金流账户为−510.83 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FEXD向其持有人支付股息,股息收益率为0.75%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.10 GBX。 股息按季度支付。
FEXD份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2015年5月28日推出,管理方式为被动型。
FEXD费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
FEXD跟踪NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEXD投资股票。
FEXD价格在过去一个月上涨了2.13%, 其年度表现增长了7.41%。 查看更多动态,请参阅FEXD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.41%, 三个月内表现增长了4.23% 并且在一年内增长了8.43%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.41%, 三个月内表现增长了4.23% 并且在一年内增长了8.43%。
FEXD以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。