Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSDFidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSDFidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD

Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪205.27 M‬USD
资金流(1Y)
‪169.33 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪37.50 M‬
费用率
0.39%

关于Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD


发行人
FIL Ltd.
品牌
Fidelity
成立日期
2025年9月2日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
标识符
2
ISIN IE000IY9QFN9

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票
电子科技
科技服务
金融
股票100.07%
电子科技24.84%
科技服务17.69%
金融15.65%
制造业6.67%
健康科技6.67%
零售行业5.66%
能源矿产5.16%
非耐用消费品4.88%
消费者服务2.05%
公用事业1.85%
健康服务1.62%
非能源矿业1.55%
运输1.52%
加工制造业1.19%
耐用消费品1.10%
工业服务0.63%
通讯0.50%
商业服务0.42%
配送服务0.34%
债券、现金及其它−0.07%
现金−0.07%
股票区域细分
0.4%91%6%1%
北美91.73%
欧洲6.12%
亚洲1.79%
拉丁美洲0.36%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FFLC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.86%,以及Technology Services,占股票总数的17.71%。 资产主要位于North America区域。
FFLC的最大持股为NVIDIA CorporationAlphabet Inc. Class A,分别占投资组合的8.01%和6.26%。
FFLC管理的资产为‪205.27 M‬ USD。 过去一个月内下降了9.28%。
FFLC现金流账户为‪124.35 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FFLC不向持有人支付股息。
FFLC股票由FIL Ltd.Fidelity品牌发行。该ETF于2025年9月2日推出,管理风格为主动型。
FFLC费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
FFLC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFLC投资股票。
FFLC价格在过去一个月上涨了0.29%, 其年度表现增长了7.58%。 查看更多动态,请参阅FFLC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.81%, 过去一个月下跌了−0.81%, 三个月内表现增长了2.53% 并且在一年内增长了1.67%。
FFLC以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。