关于Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF USD
成立日期
2025年9月2日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE000IY9QFN9
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.74%
电子科技24.09%
科技服务20.82%
金融16.30%
零售行业6.14%
健康科技5.66%
制造业5.21%
能源矿产4.34%
非耐用消费品3.25%
消费者服务2.76%
健康服务2.27%
公用事业2.16%
非能源矿业1.81%
工业服务1.34%
耐用消费品1.11%
商业服务0.80%
运输0.79%
通讯0.36%
配送服务0.32%
加工制造业0.24%
债券、现金及其它0.26%
现金0.26%
股票区域细分
北美92.18%
欧洲5.83%
亚洲1.57%
拉丁美洲0.43%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FFLC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.09%,以及Technology Services,占股票总数的20.82%。 资产主要位于North America区域。
FFLC的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的8.39%和6.73%。
FFLC管理的资产为26.11 M USD。 过去一个月上涨了3.00%。
FFLC现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FFLC不向持有人支付股息。
FFLC股票由FIL Ltd.以Fidelity品牌发行。该ETF于2025年9月2日推出,管理风格为主动型。
FFLC费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
FFLC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFLC投资股票。
FFLC以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。