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Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪26.11 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪5.05 M‬
费用率
0.39%

关于Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF USD


发行人
FIL Ltd.
品牌
Fidelity
成立日期
2025年9月2日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE000IY9QFN9

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.74%
电子科技24.09%
科技服务20.82%
金融16.30%
零售行业6.14%
健康科技5.66%
制造业5.21%
能源矿产4.34%
非耐用消费品3.25%
消费者服务2.76%
健康服务2.27%
公用事业2.16%
非能源矿业1.81%
工业服务1.34%
耐用消费品1.11%
商业服务0.80%
运输0.79%
通讯0.36%
配送服务0.32%
加工制造业0.24%
债券、现金及其它0.26%
现金0.26%
股票区域细分
0.4%92%5%1%
北美92.18%
欧洲5.83%
亚洲1.57%
拉丁美洲0.43%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FFLC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.09%,以及Technology Services,占股票总数的20.82%。 资产主要位于North America区域。
FFLC的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的8.39%和6.73%。
FFLC管理的资产为‪26.11 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.00%。
FFLC现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FFLC不向持有人支付股息。
FFLC股票由FIL Ltd.Fidelity品牌发行。该ETF于2025年9月2日推出,管理风格为主动型。
FFLC费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
FFLC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFLC投资股票。
FFLC以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。