关于Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD
成立日期
2025年9月2日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
标识符
2
ISIN IE000IY9QFN9
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票100.07%
电子科技24.84%
科技服务17.69%
金融15.65%
制造业6.67%
健康科技6.67%
零售行业5.66%
能源矿产5.16%
非耐用消费品4.88%
消费者服务2.05%
公用事业1.85%
健康服务1.62%
非能源矿业1.55%
运输1.52%
加工制造业1.19%
耐用消费品1.10%
工业服务0.63%
通讯0.50%
商业服务0.42%
配送服务0.34%
债券、现金及其它−0.07%
现金−0.07%
股票区域细分
北美91.73%
欧洲6.12%
亚洲1.79%
拉丁美洲0.36%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FFLC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.86%,以及Technology Services,占股票总数的17.71%。 资产主要位于North America区域。
FFLC的最大持股为NVIDIA Corporation和Alphabet Inc. Class A,分别占投资组合的8.01%和6.26%。
FFLC管理的资产为205.27 M USD。 过去一个月内下降了9.28%。
FFLC现金流账户为124.35 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FFLC不向持有人支付股息。
FFLC股票由FIL Ltd.以Fidelity品牌发行。该ETF于2025年9月2日推出,管理风格为主动型。
FFLC费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
FFLC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFLC投资股票。
FFLC价格在过去一个月上涨了0.29%, 其年度表现增长了7.58%。 查看更多动态,请参阅FFLC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.81%, 过去一个月下跌了−0.81%, 三个月内表现增长了2.53% 并且在一年内增长了1.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.81%, 过去一个月下跌了−0.81%, 三个月内表现增长了2.53% 并且在一年内增长了1.67%。
FFLC以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。