FIDELITY UCITS ICAV GLOBAL QLTY INC UCITS ETF GBP DIS HEDGEDFIDELITY UCITS ICAV GLOBAL QLTY INC UCITS ETF GBP DIS HEDGEDFIDELITY UCITS ICAV GLOBAL QLTY INC UCITS ETF GBP DIS HEDGED

FIDELITY UCITS ICAV GLOBAL QLTY INC UCITS ETF GBP DIS HEDGED

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关键统计

管理资产(AUM)
‪41.37 M‬GBP
资金流(1Y)
‪18.64 M‬GBP
股息收益率(指定)
2.64%
资产净值折价/溢价
0.9%

关于FIDELITY UCITS ICAV GLOBAL QLTY INC UCITS ETF GBP DIS HEDGED

发行人
FIL Ltd.
品牌
Fidelity
费用率
0.45%
成立日期
2017年11月29日
指数追踪
Fidelity Global Quality Income Index
管理风格
消极
ISIN
IE00BYV1YF22

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
加权方案
分层
选择标准
基本面

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年5月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
健康科技
股票98.49%
金融15.44%
电子科技14.47%
健康科技10.40%
科技服务9.91%
非耐用消费品7.31%
制造业5.91%
消费者服务5.36%
能源矿产5.08%
运输4.04%
零售行业3.59%
商业服务3.33%
配送服务2.70%
耐用消费品2.37%
加工制造业2.20%
公用事业2.00%
非能源矿业1.60%
通讯1.19%
工业服务0.94%
健康服务0.66%
债券、现金及其它1.51%
Futures1.45%
现金0.06%
股票区域细分
2%73%16%6%
北美73.35%
欧洲16.88%
亚洲6.95%
大洋洲2.82%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

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