ISHARES II PLC USD FLTG RATE BOND UCITS ETF GBP DIS HDGISHARES II PLC USD FLTG RATE BOND UCITS ETF GBP DIS HDGISHARES II PLC USD FLTG RATE BOND UCITS ETF GBP DIS HDG

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关键统计

管理资产(AUM)
‪83.81 M‬GBP
资金流(1Y)
‪3.19 B‬GBP
股息收益率(指定)
7.62%
资产净值折价/溢价
0.2%

关于ISHARES II PLC USD FLTG RATE BOND UCITS ETF GBP DIS HDG

发行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
费用率
0.12%
成立日期
2017年8月30日
指数追踪
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
管理风格
消极
ISIN
IE00BF7TPM11

类别

资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
浮动利率
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年4月30日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业74.33%
政府部门23.10%
其他1.03%
现金1.01%
共同基金0.52%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

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