关键统计
关于iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD
成立日期
2017年7月10日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ048462
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
股票0.15%
科技服务0.15%
债券、现金及其它99.85%
企业71.00%
政府部门27.55%
共同基金1.18%
Securitized0.16%
现金−0.04%
股票区域细分
北美63.24%
欧洲19.89%
亚洲9.01%
大洋洲7.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLOT投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的71.00%，以及Government，占股票总数的27.55%。 资产主要位于North America区域。
FLOT上次股息总额为0.13 USD。 六个月前， 发行人支付了0.13 USD的股息， 这表明上涨0.39%。
FLOT管理的资产为418.93 M USD。 过去一个月内下降了2.04%。
FLOT现金流账户为36.56 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，FLOT向其持有人支付股息，股息收益率为6.08%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为0.13 USD。 股息每半年支付一次。
FLOT份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2017年7月10日推出，管理方式为被动型。
FLOT费用率为0.10%，这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
FLOT跟踪Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLOT投资债券。
FLOT价格在过去一个月内下跌了−2.70%， 其年度表现下降了−0.59%。 查看更多动态，请参阅FLOT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了1.20% 并且在一年内增长了5.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了1.20% 并且在一年内增长了5.19%。
FLOT以溢价（0.07%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。