关键统计
关于iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD
成立日期
2017年7月10日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ048462
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
股票0.15%
科技服务0.15%
债券、现金及其它99.85%
企业68.87%
政府部门27.98%
共同基金2.19%
现金0.54%
Securitized0.16%
其他0.10%
股票区域细分
北美62.70%
欧洲20.37%
亚洲8.82%
大洋洲8.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLOT投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的68.87%,以及Government,占股票总数的27.98%。 资产主要位于North America区域。
FLOT上次股息总额为0.13 USD。 六个月前, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明下跌21.22%。
FLOT管理的资产为423.90 M USD。 过去一个月内下降了1.44%。
FLOT现金流账户为84.92 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLOT向其持有人支付股息,股息收益率为5.98%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为0.13 USD。 股息每半年支付一次。
FLOT份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2017年7月10日推出,管理方式为被动型。
FLOT费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
FLOT跟踪Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLOT投资债券。
FLOT价格在过去一个月上涨了0.93%, 其年度表现下降了−0.57%。 查看更多动态,请参阅FLOT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.40% 并且在一年内增长了5.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.40% 并且在一年内增长了5.42%。
FLOT以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。