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iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪423.90 M‬USD
资金流(1Y)
‪115.12 M‬USD
股息收益率(指定)
5.98%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪83.26 M‬
费用率
0.10%

关于iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD


品牌
iShares
成立日期
2017年7月10日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ048462

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
浮动利率
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
政府部门
股票0.15%
科技服务0.15%
债券、现金及其它99.85%
企业68.87%
政府部门27.98%
共同基金2.19%
现金0.54%
Securitized0.16%
其他0.10%
股票区域细分
8%62%20%8%
北美62.70%
欧洲20.37%
亚洲8.82%
大洋洲8.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FLOT投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的68.87%,以及Government,占股票总数的27.98%。 资产主要位于North America区域。
FLOT上次股息总额为0.13 USD。 六个月前, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明下跌21.22%。
FLOT管理的资产为‪423.90 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.44%。
FLOT现金流账户为‪84.92 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLOT向其持有人支付股息,股息收益率为5.98%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为0.13 USD。 股息每半年支付一次。
FLOT份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2017年7月10日推出,管理方式为被动型。
FLOT费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
FLOT跟踪Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLOT投资债券。
FLOT价格在过去一个月上涨了0.93%, 其年度表现下降了−0.57%。 查看更多动态,请参阅FLOT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.40% 并且在一年内增长了5.42%。
FLOT以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。