Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USDFidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USDFidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD

Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪347.33 M‬GBP
资金流(1Y)
‪−20.96 M‬GBP
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−1.09%
已发行股份总数
‪51.27 M‬
费用率
0.30%

关于Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年12月3日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Capitalizes
首席顾问
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNGFMY78

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
亚太市场,不包括日本
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月8日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票98.45%
金融50.37%
非能源矿业10.85%
零售行业9.13%
健康科技5.70%
运输5.11%
消费者服务3.83%
通讯3.06%
能源矿产2.61%
科技服务2.16%
耐用消费品1.54%
公用事业1.45%
配送服务1.28%
加工制造业0.54%
商业服务0.48%
制造业0.16%
电子科技0.14%
非耐用消费品0.04%
债券、现金及其它1.55%
现金1.55%
股票区域细分
65%0.1%0.1%34%
大洋洲65.71%
亚洲34.08%
北美0.12%
欧洲0.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FPXS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的50.37%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的10.85%。 资产主要位于Pacific区域。
FPXS的最大持股为Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分别占投资组合的8.55%和7.36%。
FPXS管理的资产为‪347.33 M‬ GBP。 过去一个月上涨了0.07%。
FPXS现金流账户为‪−20.94 M‬ GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FPXS不向持有人支付股息。
FPXS股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2020年12月3日推出,管理风格为主动型。
FPXS费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
FPXS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FPXS投资股票。
FPXS价格在过去一个月上涨了2.52%, 其年度表现增长了16.76%。 查看更多动态,请参阅FPXS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.72%, 三个月内表现增长了6.94% 并且在一年内增长了14.81%。
FPXS以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。