关于Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD
成立日期
2021年3月25日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BM9GRP64
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门82.74%
企业15.88%
其他1.38%
股票区域细分
拉丁美洲33.49%
欧洲19.86%
中东18.63%
亚洲13.45%
北美8.14%
非洲6.43%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FSED投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的82.74%,以及Corporate,占股票总数的15.88%。 资产主要位于Latin America区域。
FSED管理的资产为10.10 M GBP。 过去一个月内下降了3.02%。
FSED现金流账户为−1.93 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FSED不向持有人支付股息。
FSED股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2021年3月25日推出,管理风格为主动型。
FSED费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
FSED跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FSED投资债券。
FSED价格在过去一个月上涨了1.08%, 其年度表现下降了−1.89%。 查看更多动态,请参阅FSED价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.53% 并且在一年内增长了3.83%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.53% 并且在一年内增长了3.83%。
FSED以溢价(0.89%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。