FIDELITY UCITS II ICAV SUST GBL CORP BD PARIS ALIGNED ML U GBPFIDELITY UCITS II ICAV SUST GBL CORP BD PARIS ALIGNED ML U GBPFIDELITY UCITS II ICAV SUST GBL CORP BD PARIS ALIGNED ML U GBP

FIDELITY UCITS II ICAV SUST GBL CORP BD PARIS ALIGNED ML U GBP

没有交易
在超级图表上查看

关键统计

管理资产(AUM)
‪532.60 M‬GBP
资金流(1Y)
‪−39.12 M‬GBP
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%

关于FIDELITY UCITS II ICAV SUST GBL CORP BD PARIS ALIGNED ML U GBP

发行人
FIL Ltd.
品牌
Fidelity
费用率
0.30%
成立日期
2021年3月23日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
ISIN
IE00BM9GRN41

类别

资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
活跃榜
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年5月9日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业97.89%
现金2.10%
其他0.01%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向