Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USDFidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USDFidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD

Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.06 B‬GBP
资金流(1Y)
‪1.10 B‬GBP
股息收益率(指定)
1.42%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪114.25 M‬
费用率
0.25%

关于Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2017年3月27日
指数追踪
Fidelity U.S. Quality Income Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BYXVGX24

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.55%
电子科技24.45%
科技服务16.19%
金融14.88%
健康科技8.31%
消费者服务6.04%
制造业5.61%
非耐用消费品4.70%
零售行业4.50%
配送服务3.84%
能源矿产2.93%
公用事业1.71%
加工制造业1.55%
非能源矿业0.97%
健康服务0.87%
运输0.80%
工业服务0.72%
通讯0.67%
耐用消费品0.61%
商业服务0.19%
债券、现金及其它0.45%
Futures0.32%
现金0.13%
股票区域细分
95%4%
北美95.65%
欧洲4.35%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FUSI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.45%,以及Technology Services,占股票总数的16.19%。 资产主要位于North America区域。
FUSI的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的7.23%和6.20%。
FUSI上次股息总额为0.03 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.03 GBX的股息, 这表明上涨1.80%。
FUSI管理的资产为‪1.06 B‬ GBX。 过去一个月上涨了1.10%。
FUSI现金流账户为‪1.10 B‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FUSI向其持有人支付股息,股息收益率为1.42%。 上一期股息(2025年11月28日)金额为0.03 GBX。 股息按季度支付。
FUSI份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2017年3月27日推出,管理方式为被动型。
FUSI费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
FUSI跟踪Fidelity U.S. Quality Income Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FUSI投资股票。
FUSI价格在过去一个月上涨了0.03%, 其年度表现增长了6.32%。 查看更多动态,请参阅FUSI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.29%, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现下跌了−0.18% 并且在一年内增长了7.35%。
FUSI以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。