关于Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD
成立日期
2017年3月27日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYXVGX24
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.71%
电子科技24.56%
科技服务18.64%
金融15.92%
健康科技7.54%
消费者服务6.24%
非耐用消费品4.73%
零售行业4.45%
制造业4.13%
配送服务3.44%
能源矿产2.78%
加工制造业1.50%
公用事业1.50%
运输0.76%
健康服务0.71%
工业服务0.70%
非能源矿业0.63%
通讯0.62%
耐用消费品0.58%
商业服务0.27%
债券、现金及其它0.29%
Futures0.27%
现金0.02%
股票区域细分
北美95.55%
欧洲4.45%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FUSI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.56%,以及Technology Services,占股票总数的18.64%。 资产主要位于North America区域。
FUSI的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.70%和6.46%。
FUSI上次股息总额为0.04 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.03 GBX的股息, 这表明上涨16.05%。
FUSI管理的资产为968.35 M GBX。 过去一个月内下降了0.24%。
FUSI现金流账户为1.62 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FUSI向其持有人支付股息,股息收益率为1.60%。 上一期股息(2025年8月28日)金额为0.04 GBX。 股息按季度支付。
FUSI份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2017年3月27日推出,管理方式为被动型。
FUSI费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
FUSI跟踪Fidelity U.S. Quality Income Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FUSI投资股票。
FUSI价格在过去一个月上涨了2.56%, 其年度表现增长了8.65%。 查看更多动态,请参阅FUSI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.18%, 三个月内表现增长了9.95% 并且在一年内增长了11.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.18%, 三个月内表现增长了9.95% 并且在一年内增长了11.32%。
FUSI以溢价(0.66%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。