关于Invesco FTSE All-World UCITS ETF -PF- Hedged GBP
成立日期
2023年6月26日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
标识符
2
ISIN IE000UJC4MR1
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.34%
电子科技20.72%
金融18.98%
科技服务13.73%
健康科技7.68%
零售行业6.39%
制造业5.11%
非耐用消费品4.28%
能源矿产3.08%
耐用消费品2.98%
公用事业2.57%
非能源矿业2.47%
消费者服务1.90%
加工制造业1.71%
运输1.64%
通讯1.53%
工业服务1.50%
商业服务1.30%
配送服务1.02%
健康服务0.65%
其他0.09%
债券、现金及其它0.66%
现金0.41%
Futures0.18%
UNIT0.06%
其他0.00%
企业0.00%
股票区域细分
北美62.76%
亚洲16.71%
欧洲16.64%
大洋洲1.71%
中东1.13%
拉丁美洲0.66%
非洲0.40%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FWSD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.72%,以及Finance,占股票总数的18.98%。 资产主要位于North America区域。
FWSD的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的4.19%和4.19%。
FWSD上次股息总额为0.02 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.02 GBX的股息, 这表明上涨3.98%。
FWSD管理的资产为5.61 M GBX。 过去一个月上涨了25.51%。
FWSD现金流账户为250.53 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FWSD向其持有人支付股息,股息收益率为1.26%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.02 GBX。 股息按季度支付。
FWSD份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2023年6月26日推出,管理方式为被动型。
FWSD费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
FWSD跟踪FTSE All-World。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FWSD投资股票。
FWSD价格在过去一个月内下跌了−0.13%, 其年度表现增长了16.12%。 查看更多动态,请参阅FWSD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.70%, 三个月内表现增长了2.64% 并且在一年内增长了16.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.70%, 三个月内表现增长了2.64% 并且在一年内增长了16.80%。
FWSD以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。