关键统计
关于Invesco FTSE All-World UCITS ETF -PF- Hedged GBP
成立日期
2023年6月26日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
ISIN
IE000UJC4MR1
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.56%
电子科技19.87%
金融18.66%
科技服务16.69%
健康科技6.96%
零售行业6.56%
非耐用消费品4.22%
制造业4.20%
耐用消费品3.21%
能源矿产2.89%
公用事业2.55%
消费者服务2.10%
非能源矿业2.08%
运输1.70%
加工制造业1.69%
通讯1.62%
工业服务1.43%
商业服务1.39%
配送服务0.88%
健康服务0.75%
其他0.11%
债券、现金及其它0.44%
Futures0.20%
现金0.18%
UNIT0.06%
其他0.00%
企业0.00%
股票区域细分
北美64.71%
欧洲16.04%
亚洲15.55%
大洋洲1.64%
中东1.05%
拉丁美洲0.63%
非洲0.38%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FWSD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.87%,以及Finance,占股票总数的18.66%。 资产主要位于North America区域。
FWSD的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的4.57%和4.15%。
FWSD上次股息总额为0.02 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.04 GBX的股息, 这表明下跌88.94%。
FWSD管理的资产为2.89 M GBX。 过去一个月上涨了36.73%。
FWSD现金流账户为−135.64 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FWSD向其持有人支付股息,股息收益率为1.33%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.02 GBX。 股息按季度支付。
FWSD份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2023年6月26日推出,管理方式为被动型。
FWSD费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
FWSD跟踪FTSE All-World。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FWSD投资股票。
FWSD价格在过去一个月上涨了3.08%, 其年度表现增长了15.15%。 查看更多动态,请参阅FWSD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.29%, 三个月内表现增长了7.52% 并且在一年内增长了16.46%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.29%, 三个月内表现增长了7.52% 并且在一年内增长了16.46%。
FWSD以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。