iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETFiShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETFiShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪38.34 M‬USD
资金流(1Y)
‪4.45 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪7.74 M‬
费用率
0.20%

关于iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2018年7月3日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BZ171348

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
信用评级

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.31%
企业0.47%
现金0.20%
共同基金0.03%
股票区域细分
11%23%62%2%
欧洲62.79%
北美23.25%
大洋洲11.39%
亚洲2.57%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GAAA投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.31%,以及Corporate,占股票总数的0.47%。 资产主要位于Europe区域。
GAAA的最大持股为Australia 2.75% 21-NOV-2028Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030,分别占投资组合的0.86%和0.76%。
GAAA管理的资产为‪38.34 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.94%。
GAAA现金流账户为‪3.27 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,GAAA不向持有人支付股息。
GAAA份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2018年7月3日推出,管理方式为被动型。
GAAA费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
GAAA跟踪Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GAAA投资债券。
GAAA价格在过去一个月上涨了2.89%, 其年度表现增长了12.36%。 查看更多动态,请参阅GAAA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.49%, 三个月内表现增长了3.01% 并且在一年内增长了12.38%。
GAAA以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。