关于UBS Global Gender Equality UCITS ETF Accum -A- USD
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成立日期
2017年12月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
标识符
2
ISIN IE00BDR5GV14
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
健康科技
股票98.64%
金融28.62%
非耐用消费品14.55%
健康科技14.44%
公用事业7.85%
消费者服务6.24%
运输4.34%
科技服务3.75%
商业服务3.73%
耐用消费品3.63%
通讯3.31%
加工制造业2.47%
制造业1.89%
非能源矿业1.70%
电子科技1.26%
零售行业0.84%
债券、现金及其它1.36%
UNIT1.00%
现金0.36%
股票区域细分
北美49.79%
欧洲38.58%
大洋洲9.53%
亚洲2.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GENE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.62%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的14.55%。 资产主要位于North America区域。
GENE的最大持股为Alcoa Corporation和SSE PLC,分别占投资组合的1.70%和1.42%。
GENE管理的资产为77.80 M GBX。 过去一个月内下降了3.15%。
GENE现金流账户为−15.99 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,GENE不向持有人支付股息。
GENE份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2017年12月19日推出,管理方式为被动型。
GENE费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
GENE跟踪Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GENE投资股票。
GENE价格在过去一个月上涨了0.19%, 其年度表现增长了12.47%。 查看更多动态,请参阅GENE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.34%, 过去一个月下跌了−0.34%, 三个月内表现增长了3.19% 并且在一年内增长了12.20%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.34%, 过去一个月下跌了−0.34%, 三个月内表现增长了3.19% 并且在一年内增长了12.20%。
GENE以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。