关于iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
成立日期
2017年9月22日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD8PH174
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.55%
现金0.24%
企业0.17%
共同基金0.04%
股票区域细分
北美53.85%
欧洲42.93%
亚洲1.88%
大洋洲1.33%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GILE投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.55%,以及Corporate,占股票总数的0.17%。 资产主要位于North America区域。
GILE的最大持股为Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034,分别占投资组合的1.81%和1.73%。
GILE上次股息总额为0.01 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.01 EUR的股息, 这表明上涨16.24%。
GILE管理的资产为92.49 M EUR。 过去一个月上涨了2.67%。
GILE现金流账户为−1.71 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GILE向其持有人支付股息,股息收益率为0.84%。 上一期股息(2025年7月30日)金额为0.01 EUR。 股息按季度支付。
GILE份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2017年9月22日推出,管理方式为被动型。
GILE费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
GILE跟踪Bloomberg World Govt Inflation-Linked。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GILE投资债券。
GILE价格在过去一个月上涨了0.39%, 其年度表现下降了−2.61%。 查看更多动态,请参阅GILE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.12% 并且在一年内下降了−1.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.12% 并且在一年内下降了−1.59%。
GILE以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。