关于Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF
成立日期
2025年10月27日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE0006N7AK90
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
金融
电子科技
股票99.87%
制造业19.60%
金融18.69%
电子科技18.13%
非耐用消费品6.44%
加工制造业5.64%
健康科技5.30%
非能源矿业5.03%
科技服务4.41%
耐用消费品4.34%
公用事业3.61%
运输2.78%
能源矿产2.09%
配送服务1.47%
工业服务1.26%
零售行业0.37%
通讯0.37%
健康服务0.21%
消费者服务0.10%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GONS投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的19.60%,以及Finance,占股票总数的18.69%。 资产主要位于Asia区域。
GONS的最大持股为Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的4.33%和3.58%。
GONS管理的资产为4.97 M GBX。 过去一个月内下降了16.74%。
GONS现金流账户为239.94 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,GONS不向持有人支付股息。
GONS份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2025年10月27日推出,管理方式为被动型。
GONS费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
GONS投资股票。
GONS价格在过去一个月上涨了0.35%, 其年度表现增长了1.25%。 查看更多动态,请参阅GONS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.38%, 三个月内表现增长了0.48% 并且在一年内增长了0.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.38%, 三个月内表现增长了0.48% 并且在一年内增长了0.48%。
GONS以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。