关于Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
成立日期
2015年5月11日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BWTN6Y99
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
公用事业
股票97.80%
金融34.42%
非耐用消费品19.79%
公用事业12.43%
能源矿产6.55%
工业服务5.70%
通讯5.23%
健康科技4.91%
加工制造业2.79%
消费者服务1.89%
配送服务1.43%
科技服务1.37%
商业服务1.29%
债券、现金及其它2.20%
现金1.86%
Futures0.34%
股票区域细分
北美97.15%
欧洲2.85%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HDLG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.42%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的19.79%。 资产主要位于North America区域。
HDLG的最大持股为Verizon Communications Inc.和Conagra Brands, Inc.,分别占投资组合的3.18%和3.12%。
HDLG上次股息总额为0.28 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.21 GBX的股息, 这表明上涨24.56%。
HDLG管理的资产为229.81 M GBX。 过去一个月上涨了0.47%。
HDLG现金流账户为−2.27 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HDLG向其持有人支付股息,股息收益率为3.66%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.28 GBX。 股息按季度支付。
HDLG份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2015年5月11日推出,管理方式为被动型。
HDLG费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
HDLG跟踪S&P 500 Low Volatility High Dividend Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HDLG投资股票。
HDLG价格在过去一个月上涨了6.32%, 其年度表现下降了−3.43%。 查看更多动态,请参阅HDLG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.83% 并且在一年内下降了−0.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.83% 并且在一年内下降了−0.73%。
HDLG以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。