关于HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
成立日期
2011年3月28日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B46G8275
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票99.80%
金融50.55%
非能源矿业11.78%
科技服务9.02%
通讯8.40%
能源矿产8.34%
加工制造业5.57%
非耐用消费品3.09%
零售行业1.89%
健康科技1.17%
债券、现金及其它0.20%
Futures0.20%
现金−0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HIDD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的50.55%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的11.78%。 资产主要位于Asia区域。
HIDD的最大持股为PT Bank Central Asia Tbk和PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分别占投资组合的23.22%和15.09%。
HIDD上次股息总额为2.07 USD。 六个月前, 发行人支付了0.91 USD的股息, 这表明上涨56.05%。
HIDD管理的资产为163.90 M USD。 过去一个月内下降了3.03%。
HIDD现金流账户为45.04 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HIDD向其持有人支付股息,股息收益率为4.90%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为2.07 USD。 股息每半年支付一次。
HIDD份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2011年3月28日推出,管理方式为被动型。
HIDD费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
HIDD跟踪MSCI Indonesia。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HIDD投资股票。
HIDD价格在过去一个月内下跌了−4.00%, 其年度表现下降了−27.63%。 查看更多动态,请参阅HIDD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.97%, 三个月内表现下跌了−3.02% 并且在一年内下降了−25.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.97%, 三个月内表现下跌了−3.02% 并且在一年内下降了−25.26%。
HIDD以溢价(0.66%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。