关键统计
关于HSBC MSCI China UCITS ETF
成立日期
2011年1月26日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
标识符
2
ISIN IE00B44T3H88
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
零售行业
股票99.71%
科技服务22.68%
金融19.95%
零售行业16.17%
电子科技6.25%
制造业4.85%
健康科技4.68%
非能源矿业4.06%
非耐用消费品3.62%
消费者服务3.58%
耐用消费品3.24%
能源矿产2.76%
公用事业1.80%
运输1.49%
商业服务1.31%
配送服务1.27%
加工制造业1.11%
工业服务0.49%
通讯0.26%
其他0.12%
健康服务0.03%
债券、现金及其它0.29%
Futures0.24%
现金0.05%
股票区域细分
亚洲96.19%
欧洲3.37%
北美0.25%
大洋洲0.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HMCH投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的22.68%,以及Finance,占股票总数的19.95%。 资产主要位于Asia区域。
HMCH的最大持股为Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的15.52%和12.12%。
HMCH上次股息总额为0.05 GBX。 六个月前, 发行人支付了0.08 GBX的股息, 这表明下跌71.39%。
HMCH管理的资产为879.43 M GBX。 过去一个月内下降了10.99%。
HMCH现金流账户为30.58 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HMCH向其持有人支付股息,股息收益率为1.96%。 上一期股息(2026年2月27日)金额为0.05 GBX。 股息每半年支付一次。
HMCH份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2011年1月26日推出,管理方式为被动型。
HMCH费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
HMCH跟踪MSCI China。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HMCH投资股票。
HMCH价格在过去一个月内下跌了−4.96%, 其年度表现增长了8.01%。 查看更多动态,请参阅HMCH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.52%, 过去一个月下跌了−1.52%, 三个月内表现下跌了−6.06% 并且在一年内增长了15.85%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.52%, 过去一个月下跌了−1.52%, 三个月内表现下跌了−6.06% 并且在一年内增长了15.85%。
HMCH以溢价(1.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。