关于HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF
成立日期
2011年9月5日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
标识符
2
ISIN IE00B5SSQT16
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票98.62%
电子科技28.28%
金融23.66%
科技服务8.52%
非能源矿业5.61%
零售行业5.60%
制造业4.15%
能源矿产3.65%
耐用消费品3.03%
非耐用消费品2.48%
健康科技2.42%
通讯2.35%
公用事业2.18%
运输1.62%
加工制造业1.58%
消费者服务1.23%
工业服务0.77%
商业服务0.54%
健康服务0.48%
配送服务0.45%
其他0.03%
债券、现金及其它1.38%
Futures0.80%
UNIT0.57%
其他0.01%
企业0.00%
Rights & Warrants0.00%
现金−0.00%
股票区域细分
亚洲78.69%
中东5.78%
拉丁美洲5.13%
欧洲4.19%
非洲3.28%
北美2.88%
大洋洲0.05%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HMEF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.28%,以及Finance,占股票总数的23.66%。 资产主要位于Asia区域。
HMEF的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的12.52%和4.63%。
HMEF上次股息总额为0.03 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.06 GBX的股息, 这表明下跌81.51%。
HMEF管理的资产为2.76 B GBX。 过去一个月上涨了6.84%。
HMEF现金流账户为57.56 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HMEF向其持有人支付股息,股息收益率为1.88%。 上一期股息(2026年2月24日)金额为0.03 GBX。 股息按季度支付。
HMEF份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2011年9月5日推出,管理方式为被动型。
HMEF费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
HMEF跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HMEF投资股票。
HMEF价格在过去一个月上涨了4.78%, 其年度表现增长了27.62%。 查看更多动态,请参阅HMEF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.08%, 三个月内表现增长了7.37% 并且在一年内增长了28.29%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.08%, 三个月内表现增长了7.37% 并且在一年内增长了28.29%。
HMEF以溢价(1.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。