关于HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF
成立日期
2011年9月5日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5SSQT16
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票98.81%
电子科技24.32%
金融23.60%
科技服务10.28%
零售行业7.06%
非能源矿业4.70%
制造业3.93%
能源矿产3.66%
耐用消费品3.20%
健康科技2.86%
非耐用消费品2.80%
通讯2.58%
运输2.29%
公用事业2.25%
加工制造业1.52%
消费者服务1.40%
工业服务0.79%
商业服务0.54%
健康服务0.51%
配送服务0.49%
其他0.03%
债券、现金及其它1.19%
UNIT0.52%
Futures0.51%
现金0.15%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲79.57%
中东6.20%
拉丁美洲4.37%
欧洲4.19%
非洲2.97%
北美2.66%
大洋洲0.04%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HMEF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.32%,以及Finance,占股票总数的23.60%。 资产主要位于Asia区域。
HMEF的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的11.00%和5.51%。
HMEF上次股息总额为0.08 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.04 GBX的股息, 这表明上涨45.83%。
HMEF管理的资产为2.14 B GBX。 过去一个月上涨了17.00%。
HMEF现金流账户为−16.70 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HMEF向其持有人支付股息,股息收益率为2.16%。 上一期股息(2025年8月14日)金额为0.08 GBX。 股息按季度支付。
HMEF份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2011年9月5日推出,管理方式为被动型。
HMEF费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
HMEF跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HMEF投资股票。
HMEF价格在过去一个月上涨了7.08%, 其年度表现增长了13.57%。 查看更多动态,请参阅HMEF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.20%, 三个月内表现增长了12.80% 并且在一年内增长了16.38%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.20%, 三个月内表现增长了12.80% 并且在一年内增长了16.38%。
HMEF以溢价(0.55%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。