关于HSBC MSCI USA Quality UCITS ETF USD
成立日期
2010年6月1日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
标识符
2
ISIN IE00B5WFQ436
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票99.78%
科技服务21.76%
电子科技18.78%
金融13.36%
制造业9.69%
健康科技8.90%
零售行业7.55%
非耐用消费品4.93%
工业服务2.65%
耐用消费品1.94%
商业服务1.86%
加工制造业1.59%
消费者服务1.20%
公用事业1.13%
配送服务1.09%
能源矿产1.00%
健康服务0.78%
其他0.58%
运输0.57%
非能源矿业0.43%
债券、现金及其它0.22%
Futures0.20%
现金0.02%
股票区域细分
北美96.39%
欧洲3.61%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HMUS投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的21.76%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.78%。 资产主要位于North America区域。
HMUS的最大持股为Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的6.62%和5.82%。
HMUS上次股息总额为0.09 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.09 GBX的股息, 这表明下跌2.11%。
HMUS管理的资产为280.23 M GBX。 过去一个月内下降了1.49%。
HMUS现金流账户为21.43 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HMUS向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2026年2月24日)金额为0.09 GBX。 股息按季度支付。
HMUS份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2010年6月1日推出,管理方式为被动型。
HMUS费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
HMUS跟踪MSCI USA Sector Neutral Quality。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HMUS投资股票。
HMUS价格在过去一个月内下跌了−1.17%, 其年度表现增长了1.65%。 查看更多动态,请参阅HMUS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.64%, 过去一个月下跌了−0.64%, 三个月内表现下跌了−1.18% 并且在一年内增长了2.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.64%, 过去一个月下跌了−0.64%, 三个月内表现下跌了−1.18% 并且在一年内增长了2.16%。
HMUS以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。