关键统计
关于HSBC MSCI Pacific ex JAPAN UCITS ETF USD
成立日期
2010年9月3日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
标识符
2
ISIN IE00B5SG8Z57
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票99.55%
金融52.73%
非能源矿业14.38%
零售行业7.98%
运输4.32%
健康科技3.72%
公用事业3.52%
能源矿产2.84%
通讯2.13%
消费者服务1.92%
耐用消费品0.98%
科技服务0.94%
制造业0.85%
商业服务0.75%
非耐用消费品0.62%
电子科技0.54%
健康服务0.52%
配送服务0.30%
其他0.28%
加工制造业0.24%
债券、现金及其它0.45%
Futures0.38%
现金0.07%
股票区域细分
大洋洲65.21%
亚洲33.83%
北美0.96%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HMXJ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的52.73%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的14.38%。 资产主要位于Pacific区域。
HMXJ的最大持股为Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分别占投资组合的9.16%和8.07%。
HMXJ上次股息总额为0.19 GBX。 六个月前, 发行人支付了0.20 GBX的股息, 这表明下跌3.68%。
HMXJ管理的资产为675.31 M GBX。 过去一个月上涨了4.29%。
HMXJ现金流账户为12.62 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HMXJ向其持有人支付股息,股息收益率为3.05%。 上一期股息(2026年2月27日)金额为0.19 GBX。 股息每半年支付一次。
HMXJ份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2010年9月3日推出,管理方式为被动型。
HMXJ费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
HMXJ跟踪MSCI Pacific ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HMXJ投资股票。
HMXJ价格在过去一个月上涨了2.50%, 其年度表现增长了10.45%。 查看更多动态,请参阅HMXJ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.59%, 三个月内表现增长了4.26% 并且在一年内增长了14.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.59%, 三个月内表现增长了4.26% 并且在一年内增长了14.32%。
HMXJ以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。