关于HSBC MSCI Pacific ex JAPAN UCITS ETF USD
成立日期
2010年9月3日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5SG8Z57
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票98.62%
金融50.66%
非能源矿业11.41%
零售行业9.40%
健康科技4.56%
运输4.53%
公用事业3.16%
能源矿产2.76%
消费者服务2.62%
通讯2.02%
科技服务1.83%
制造业1.09%
商业服务0.96%
耐用消费品0.87%
健康服务0.86%
非耐用消费品0.57%
电子科技0.48%
其他0.32%
配送服务0.31%
加工制造业0.20%
债券、现金及其它1.38%
Futures1.36%
现金0.02%
股票区域细分
大洋洲63.80%
亚洲34.88%
北美0.82%
欧洲0.50%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HMXJ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的50.66%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的11.41%。 资产主要位于Pacific区域。
HMXJ的最大持股为Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分别占投资组合的8.49%和6.55%。
HMXJ上次股息总额为0.20 GBX。 六个月前, 发行人支付了0.21 GBX的股息, 这表明下跌7.81%。
HMXJ管理的资产为568.64 M GBX。 过去一个月上涨了1.33%。
HMXJ现金流账户为9.08 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HMXJ向其持有人支付股息,股息收益率为3.35%。 上一期股息(2025年8月14日)金额为0.20 GBX。 股息每半年支付一次。
HMXJ份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2010年9月3日推出,管理方式为被动型。
HMXJ费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
HMXJ跟踪MSCI Pacific ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HMXJ投资股票。
HMXJ价格在过去一个月内下跌了−0.09%, 其年度表现增长了6.59%。 查看更多动态,请参阅HMXJ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.38%, 过去一个月下跌了−0.38%, 三个月内表现增长了6.23% 并且在一年内增长了10.92%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.38%, 过去一个月下跌了−0.38%, 三个月内表现增长了6.23% 并且在一年内增长了10.92%。
HMXJ以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。