关于HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
成立日期
2011年6月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
标识符
2
ISIN IE00B5L01S80
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.38%
金融97.51%
科技服务0.32%
其他0.31%
消费者服务0.09%
运输0.08%
零售行业0.06%
耐用消费品0.01%
债券、现金及其它1.62%
UNIT0.76%
Futures0.71%
现金0.09%
共同基金0.05%
股票区域细分
北美63.86%
亚洲16.13%
欧洲12.77%
大洋洲6.72%
中东0.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HPRO投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的97.51%,以及Technology Services,占股票总数的0.32%。 资产主要位于North America区域。
HPRO的最大持股为Welltower Inc.和Prologis, Inc.,分别占投资组合的6.69%和6.25%。
HPRO上次股息总额为0.12 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.13 GBX的股息, 这表明下跌3.76%。
HPRO管理的资产为1.30 B GBX。 过去一个月上涨了0.52%。
HPRO现金流账户为39.09 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HPRO向其持有人支付股息,股息收益率为3.16%。 上一期股息(2026年2月24日)金额为0.12 GBX。 股息按季度支付。
HPRO份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2011年6月20日推出,管理方式为被动型。
HPRO费用率为0.37%,这意味着您必须支付0.37%的投资来帮助管理基金。
HPRO跟踪FTSE EPRA Nareit Developed。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HPRO投资股票。
HPRO价格在过去一个月上涨了0.78%, 其年度表现增长了0.16%。 查看更多动态,请参阅HPRO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.44%, 三个月内表现增长了0.16% 并且在一年内增长了2.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.44%, 三个月内表现增长了0.16% 并且在一年内增长了2.12%。
HPRO以溢价(0.57%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。