关于HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
成立日期
2011年6月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5L01S80
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票97.72%
金融96.81%
科技服务0.40%
其他0.27%
消费者服务0.09%
运输0.08%
零售行业0.07%
耐用消费品0.02%
债券、现金及其它2.28%
Futures1.37%
UNIT0.80%
现金0.07%
共同基金0.04%
其他0.00%
股票区域细分
北美64.76%
亚洲15.58%
欧洲12.19%
大洋洲7.01%
中东0.46%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HPRO投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的96.81%,以及Technology Services,占股票总数的0.40%。 资产主要位于North America区域。
HPRO的最大持股为Welltower Inc.和Prologis, Inc.,分别占投资组合的6.14%和5.72%。
HPRO上次股息总额为0.16 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.13 GBX的股息, 这表明上涨14.61%。
HPRO管理的资产为1.23 B GBX。 过去一个月上涨了4.20%。
HPRO现金流账户为45.25 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HPRO向其持有人支付股息,股息收益率为3.08%。 上一期股息(2025年8月14日)金额为0.16 GBX。 股息按季度支付。
HPRO份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2011年6月20日推出,管理方式为被动型。
HPRO费用率为0.37%,这意味着您必须支付0.37%的投资来帮助管理基金。
HPRO跟踪FTSE EPRA Nareit Developed。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HPRO投资股票。
HPRO价格在过去一个月上涨了0.30%, 其年度表现下降了−3.97%。 查看更多动态,请参阅HPRO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.60% 并且在一年内下降了−1.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.60% 并且在一年内下降了−1.00%。
HPRO以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。