关键统计
关于HSBC S&P 500 UCITS ETF USD
成立日期
2010年5月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5KQNG97
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.80%
电子科技24.01%
科技服务21.74%
金融14.59%
零售行业7.70%
健康科技7.03%
非耐用消费品3.34%
制造业3.25%
耐用消费品2.71%
消费者服务2.70%
公用事业2.41%
能源矿产2.32%
运输1.48%
加工制造业1.34%
健康服务1.18%
商业服务1.00%
工业服务0.97%
通讯0.88%
配送服务0.64%
非能源矿业0.48%
其他0.03%
债券、现金及其它0.20%
Futures0.21%
其他0.00%
现金−0.01%
股票区域细分
北美97.69%
欧洲2.31%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HSPD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.02%,以及Technology Services,占股票总数的21.74%。 资产主要位于North America区域。
HSPD的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.62%和6.69%。
HSPD上次股息总额为0.31 USD。 六个月前, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明上涨0.43%。
HSPD管理的资产为7.98 B USD。 过去一个月上涨了0.21%。
HSPD现金流账户为−67.77 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HSPD向其持有人支付股息,股息收益率为0.93%。 上一期股息(2025年8月14日)金额为0.31 USD。 股息每半年支付一次。
HSPD份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2010年5月14日推出,管理方式为被动型。
HSPD费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
HSPD跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HSPD投资股票。
HSPD价格在过去一个月上涨了2.29%, 其年度表现增长了15.31%。 查看更多动态,请参阅HSPD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.20%, 三个月内表现增长了7.80% 并且在一年内增长了16.41%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.20%, 三个月内表现增长了7.80% 并且在一年内增长了16.41%。
HSPD以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。