关键统计
关于HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD
成立日期
2011年3月28日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B3S1J086
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.48%
电子科技70.74%
金融14.72%
制造业2.73%
通讯2.16%
科技服务1.52%
运输1.42%
加工制造业1.35%
零售行业1.29%
非能源矿业1.16%
配送服务0.88%
健康科技0.81%
非耐用消费品0.38%
耐用消费品0.33%
债券、现金及其它0.52%
Futures0.42%
现金0.11%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HTWD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的70.74%,以及Finance,占股票总数的14.72%。 资产主要位于Asia区域。
HTWD的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.,分别占投资组合的34.35%和7.00%。
HTWD上次股息总额为0.63 USD。 六个月前, 发行人支付了0.95 USD的股息, 这表明下跌51.59%。
HTWD管理的资产为57.62 M USD。 过去一个月内下降了18.10%。
HTWD现金流账户为−83.47 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HTWD向其持有人支付股息,股息收益率为1.58%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.63 USD。 股息每半年支付一次。
HTWD份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2011年3月28日推出,管理方式为被动型。
HTWD费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
HTWD跟踪MSCI Taiwan Capped Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HTWD投资股票。
HTWD价格在过去一个月上涨了3.64%, 其年度表现增长了21.29%。 查看更多动态,请参阅HTWD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.64%, 三个月内表现增长了13.84% 并且在一年内增长了26.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.64%, 三个月内表现增长了13.84% 并且在一年内增长了26.17%。
HTWD以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。