关于iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged USD
成立日期
2024年9月26日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0001OGLP52
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票99.50%
科技服务27.29%
电子科技20.40%
零售行业8.63%
健康科技8.18%
金融7.54%
耐用消费品5.12%
非耐用消费品4.71%
能源矿产3.05%
消费者服务2.95%
加工制造业2.05%
商业服务1.69%
运输1.61%
制造业1.59%
公用事业1.43%
通讯1.14%
健康服务0.88%
工业服务0.67%
配送服务0.30%
非能源矿业0.26%
债券、现金及其它0.50%
现金0.32%
其他0.18%
股票区域细分
北美96.93%
欧洲2.45%
拉丁美洲0.51%
中东0.10%
亚洲0.02%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
I50G投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的27.29%,以及Electronic Technology,占股票总数的20.40%。 资产主要位于North America区域。
I50G的最大持股为NVIDIA Corporation和Tesla, Inc.,分别占投资组合的4.84%和4.53%。
I50G上次股息总额为0.03 GBP。 六个月前, 发行人支付了0.03 GBP的股息, 这表明下跌6.94%。
I50G管理的资产为1.58 M GBP。 过去一个月上涨了10.25%。
I50G现金流账户为1.36 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,I50G向其持有人支付股息,股息收益率为0.99%。 上一期股息(2025年10月29日)金额为0.03 GBP。 股息每半年支付一次。
I50G份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2024年9月26日推出,管理方式为被动型。
I50G费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
I50G跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
I50G投资股票。
I50G价格在过去一个月上涨了2.21%, 其年度表现增长了13.08%。 查看更多动态,请参阅I50G价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.02%, 过去一个月下跌了−0.02%, 三个月内表现增长了5.55% 并且在一年内增长了17.56%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.02%, 过去一个月下跌了−0.02%, 三个月内表现增长了5.55% 并且在一年内增长了17.56%。
I50G以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。