iShares Asia Property Yield UCITS ETFiShares Asia Property Yield UCITS ETFiShares Asia Property Yield UCITS ETF

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪170.07 M‬GBP
资金流(1Y)
‪−4.70 B‬GBP
股息收益率(指定)
3.23%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪9.47 M‬
费用率
0.59%

关于iShares Asia Property Yield UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年10月20日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B1FZS244

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
股利
地理
亚太发达市场
加权方案
市值
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.32%
金融99.19%
科技服务0.13%
债券、现金及其它0.68%
现金0.36%
UNIT0.32%
股票区域细分
22%2%75%
亚洲75.40%
大洋洲22.20%
北美2.40%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IASP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的99.19%,以及Technology Services,占股票总数的0.13%。 资产主要位于Asia区域。
IASP的最大持股为Mitsui Fudosan Co., Ltd.Sun Hung Kai Properties Limited,分别占投资组合的9.06%和6.51%。
IASP上次股息总额为0.16 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.13 GBX的股息, 这表明上涨13.47%。
IASP管理的资产为‪170.07 M‬ GBX。 过去一个月上涨了2.98%。
IASP现金流账户为‪−4.70 B‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IASP向其持有人支付股息,股息收益率为3.23%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为0.16 GBX。 股息按季度支付。
IASP份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2006年10月20日推出,管理方式为被动型。
IASP费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
IASP跟踪FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IASP投资股票。
IASP价格在过去一个月上涨了1.87%, 其年度表现增长了15.95%。 查看更多动态,请参阅IASP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.94%, 三个月内表现增长了3.08% 并且在一年内增长了19.42%。
IASP以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。