关键统计
关于iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF
成立日期
2017年4月25日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BDQZ5152
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业85.99%
政府部门13.41%
共同基金0.35%
市政0.22%
Securitized0.02%
现金0.01%
股票区域细分
北美81.95%
欧洲10.30%
亚洲5.72%
拉丁美洲0.83%
大洋洲0.60%
非洲0.38%
中东0.22%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ICBU投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的85.99%,以及Government,占股票总数的13.41%。 资产主要位于North America区域。
ICBU上次股息总额为0.11 USD。 六个月前, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨4.06%。
ICBU管理的资产为666.62 M USD。 过去一个月上涨了0.80%。
ICBU现金流账户为263.55 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ICBU向其持有人支付股息,股息收益率为4.42%。 上一期股息(2026年1月28日)金额为0.11 USD。 股息每半年支付一次。
ICBU份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2017年4月25日推出,管理方式为被动型。
ICBU费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
ICBU跟踪Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICBU投资债券。
ICBU价格在过去一个月内下跌了−1.43%, 其年度表现增长了3.42%。 查看更多动态,请参阅ICBU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.95%, 三个月内表现增长了1.61% 并且在一年内增长了8.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.95%, 三个月内表现增长了1.61% 并且在一年内增长了8.02%。
ICBU以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。