关于iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD
成立日期
2006年10月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B1FZS467
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
运输
工业服务
股票96.98%
公用事业55.36%
运输21.00%
工业服务14.17%
金融4.78%
通讯1.40%
电子科技0.18%
其他0.07%
消费者服务0.02%
债券、现金及其它3.02%
共同基金2.37%
现金0.28%
UNIT0.28%
Rights & Warrants0.09%
其他0.00%
股票区域细分
北美75.54%
亚洲11.17%
欧洲9.08%
拉丁美洲2.00%
大洋洲1.74%
中东0.47%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IDIN投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的55.36%,以及Transportation,占股票总数的21.00%。 资产主要位于North America区域。
IDIN的最大持股为NextEra Energy, Inc.和Union Pacific Corporation,分别占投资组合的5.91%和4.71%。
IDIN上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨6.29%。
IDIN管理的资产为1.97 B USD。 过去一个月上涨了8.48%。
IDIN现金流账户为109.38 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IDIN向其持有人支付股息,股息收益率为2.03%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为0.17 USD。 股息按季度支付。
IDIN份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年10月20日推出,管理方式为被动型。
IDIN费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
IDIN跟踪FTSE Global Core Infrastructure Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDIN投资股票。
IDIN价格在过去一个月上涨了11.69%, 其年度表现增长了21.03%。 查看更多动态,请参阅IDIN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了12.11%, 三个月内表现增长了10.21% 并且在一年内增长了22.81%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了12.11%, 三个月内表现增长了10.21% 并且在一年内增长了22.81%。
IDIN以溢价(0.49%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。