iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪20.30 B‬USD
资金流(1Y)
‪−1.57 B‬USD
股息收益率(指定)
0.91%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪293.88 M‬
费用率
0.07%

关于iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)


品牌
iShares
成立日期
2002年3月15日
结构
爱尔兰SICAV
指数追踪
S&P 500
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE0031442068

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票97.53%
电子科技24.98%
科技服务18.60%
金融13.17%
健康科技7.69%
零售行业7.43%
制造业4.24%
非耐用消费品3.08%
耐用消费品2.62%
能源矿产2.50%
消费者服务2.40%
公用事业2.17%
运输1.48%
加工制造业1.26%
工业服务1.09%
商业服务1.07%
健康服务1.01%
配送服务0.99%
通讯0.82%
非能源矿业0.71%
0.19%
其他0.04%
债券、现金及其它2.47%
共同基金2.33%
现金0.11%
Rights & Warrants0.03%
股票区域细分
96%2%0.1%0.4%
北美96.96%
欧洲2.49%
亚洲0.42%
中东0.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IDUS投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.98%,以及Technology Services,占股票总数的18.60%。 资产主要位于North America区域。
IDUS的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的7.75%和6.81%。
IDUS上次股息总额为0.16 USD。 上一季度, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明上涨0.65%。
IDUS管理的资产为‪20.30 B‬ USD。 过去一个月内下降了1.28%。
IDUS现金流账户为‪−1.15 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IDUS向其持有人支付股息,股息收益率为0.91%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.16 USD。 股息按季度支付。
IDUS份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2002年3月15日推出,管理方式为被动型。
IDUS费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
IDUS跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDUS投资股票。
IDUS价格在过去一个月上涨了0.71%, 其年度表现增长了14.96%。 查看更多动态,请参阅IDUS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.29%, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现增长了3.43% 并且在一年内增长了15.61%。
IDUS以溢价(0.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。