关于iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
成立日期
2018年2月23日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BG13YH41
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.11%
金融24.83%
健康科技13.02%
耐用消费品8.32%
制造业7.51%
非耐用消费品6.43%
电子科技6.10%
公用事业4.92%
能源矿产4.16%
运输4.03%
工业服务3.67%
通讯3.56%
非能源矿业3.53%
零售行业2.42%
加工制造业1.88%
配送服务1.57%
健康服务1.00%
科技服务0.88%
商业服务0.72%
其他0.55%
债券、现金及其它0.89%
现金0.35%
UNIT0.31%
共同基金0.23%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IEDL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.83%,以及Health Technology,占股票总数的13.02%。 资产主要位于Europe区域。
IEDL的最大持股为British American Tobacco p.l.c.和Novartis AG,分别占投资组合的3.89%和3.73%。
IEDL上次股息总额为0.07 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.18 EUR的股息, 这表明下跌146.51%。
IEDL管理的资产为66.29 M EUR。 过去一个月上涨了9.00%。
IEDL现金流账户为11.31 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IEDL向其持有人支付股息,股息收益率为3.15%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.07 EUR。 股息每半年支付一次。
IEDL份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2018年2月23日推出,管理方式为被动型。
IEDL费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
IEDL跟踪MSCI Europe Enhanced Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IEDL投资股票。
IEDL价格在过去一个月上涨了5.16%, 其年度表现增长了28.05%。 查看更多动态,请参阅IEDL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.33%, 三个月内表现增长了13.73% 并且在一年内增长了32.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.33%, 三个月内表现增长了13.73% 并且在一年内增长了32.58%。
IEDL以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。