关于iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
成立日期
2018年2月23日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG13YH41
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.31%
金融25.64%
健康科技11.76%
耐用消费品8.40%
制造业7.80%
非耐用消费品7.09%
电子科技5.69%
能源矿产4.44%
公用事业4.29%
通讯3.96%
非能源矿业3.60%
工业服务3.37%
运输3.31%
零售行业3.07%
加工制造业1.91%
健康服务1.26%
配送服务1.24%
商业服务0.92%
科技服务0.89%
其他0.58%
消费者服务0.10%
债券、现金及其它0.69%
现金0.35%
UNIT0.30%
其他0.02%
共同基金0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IEDL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.64%,以及Health Technology,占股票总数的11.76%。 资产主要位于Europe区域。
IEDL的最大持股为British American Tobacco p.l.c.和Siemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的4.94%和3.70%。
IEDL上次股息总额为0.18 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.07 EUR的股息, 这表明上涨62.00%。
IEDL管理的资产为59.82 M EUR。 过去一个月上涨了1.52%。
IEDL现金流账户为12.48 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IEDL向其持有人支付股息,股息收益率为3.71%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为0.18 EUR。 股息每半年支付一次。
IEDL份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2018年2月23日推出,管理方式为被动型。
IEDL费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
IEDL跟踪MSCI Europe Enhanced Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IEDL投资股票。
IEDL价格在过去一个月内下跌了−1.04%, 其年度表现增长了14.93%。 查看更多动态,请参阅IEDL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.06%, 过去一个月下跌了−1.06%, 三个月内表现增长了4.68% 并且在一年内增长了21.38%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.06%, 过去一个月下跌了−1.06%, 三个月内表现增长了4.68% 并且在一年内增长了21.38%。
IEDL以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。