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ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS EM DIVIDEND UCITS ETF USD (DIST)

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关键统计

管理资产(AUM)
‪623.25 M‬USD
资金流(1Y)
‪−25.14 M‬USD
股息收益率(指定)
7.10%
资产净值折价/溢价
1.02%

关于ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS EM DIVIDEND UCITS ETF USD (DIST)

发行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
费用率
0.65%
成立日期
2011年11月25日
指数追踪
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
管理风格
消极
ISIN
IE00B652H904

类别

资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
基本面
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年5月16日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
非能源矿业
股票98.35%
金融24.57%
能源矿产19.21%
非能源矿业17.75%
运输9.38%
公用事业8.61%
电子科技4.43%
加工制造业2.93%
配送服务2.60%
非耐用消费品1.74%
消费者服务1.21%
零售行业1.12%
工业服务1.03%
制造业0.87%
通讯0.58%
科技服务0.30%
耐用消费品0.25%
债券、现金及其它1.65%
现金2.48%
UNIT0.98%
共同基金0.03%
其他0.00%
政府部门−1.84%
股票区域细分
28%1%8%4%1%55%
亚洲55.37%
拉丁美洲28.77%
欧洲8.25%
非洲4.44%
中东1.91%
北美1.26%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

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资金流向