关于iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF AccumGBP
成立日期
2023年5月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000RCMNFR9
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.92%
共同基金0.07%
现金0.01%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IGL5的最大持股为Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028和Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030,分别占投资组合的8.50%和7.03%。
IGL5管理的资产为1.99 B GBP。 过去一个月上涨了0.68%。
IGL5现金流账户为342.37 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,IGL5不向持有人支付股息。
IGL5份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2023年5月19日推出,管理方式为被动型。
IGL5费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
IGL5跟踪FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IGL5投资债券。
IGL5价格在过去一个月上涨了0.31%, 其年度表现增长了3.66%。 查看更多动态,请参阅IGL5价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.23%, 三个月内表现增长了0.74% 并且在一年内增长了3.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.23%, 三个月内表现增长了0.74% 并且在一年内增长了3.77%。
IGL5以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。