关于iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF
成立日期
2013年10月16日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BCRY5Y77
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.23%
共同基金1.56%
现金0.22%
其他−0.00%
股票区域细分
北美86.64%
欧洲9.10%
亚洲3.42%
大洋洲0.84%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IGSD上次股息总额为0.83 GBP。 上一季度, 发行人支付了0.81 GBP的股息, 这表明上涨1.99%。
IGSD管理的资产为1.13 B GBP。 过去一个月内下降了3.13%。
IGSD现金流账户为111.16 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IGSD向其持有人支付股息,股息收益率为4.31%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.83 GBP。 股息按季度支付。
IGSD份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2013年10月16日推出,管理方式为被动型。
IGSD费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
IGSD跟踪Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IGSD投资债券。
IGSD价格在过去一个月内下跌了−2.20%, 其年度表现下降了−7.61%。 查看更多动态,请参阅IGSD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.47%, 三个月内表现下跌了−2.88% 并且在一年内下降了−3.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.47%, 三个月内表现下跌了−2.88% 并且在一年内下降了−3.71%。
IGSD以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。