关于iShares Global Water UCITS ETF
成立日期
2007年3月16日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
公用事业
股票98.67%
制造业45.58%
公用事业40.78%
加工制造业5.21%
配送服务2.45%
工业服务2.08%
非能源矿业0.92%
能源矿产0.70%
耐用消费品0.57%
商业服务0.29%
金融0.10%
债券、现金及其它1.33%
UNIT1.14%
现金0.19%
共同基金0.00%
股票区域细分
北美56.08%
欧洲26.44%
拉丁美洲10.54%
亚洲6.39%
中东0.54%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IH2O投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的45.58%,以及Utilities,占股票总数的40.78%。 资产主要位于North America区域。
IH2O的最大持股为Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP和Xylem Inc.,分别占投资组合的8.42%和7.64%。
IH2O上次股息总额为0.40 GBX。 六个月前, 发行人支付了0.35 GBX的股息, 这表明上涨14.16%。
IH2O管理的资产为1.73 B GBX。 过去一个月内下降了3.18%。
IH2O现金流账户为−15.66 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IH2O向其持有人支付股息,股息收益率为0.92%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为0.40 GBX。 股息每半年支付一次。
IH2O份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年3月16日推出,管理方式为被动型。
IH2O费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
IH2O跟踪S&P Global Water。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IH2O投资股票。
IH2O价格在过去一个月内下跌了−3.15%, 其年度表现增长了2.87%。 查看更多动态,请参阅IH2O价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.16%, 过去一个月下跌了−1.16%, 三个月内表现增长了0.25% 并且在一年内增长了5.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.16%, 过去一个月下跌了−1.16%, 三个月内表现增长了0.25% 并且在一年内增长了5.09%。
IH2O以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。