关于iShares Global Water UCITS ETF
成立日期
2007年3月16日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
公用事业
股票98.65%
制造业45.30%
公用事业41.01%
加工制造业5.22%
配送服务2.48%
工业服务2.09%
非能源矿业0.90%
能源矿产0.69%
耐用消费品0.58%
商业服务0.28%
金融0.10%
债券、现金及其它1.35%
UNIT1.15%
现金0.19%
共同基金0.00%
股票区域细分
北美55.54%
欧洲26.76%
拉丁美洲10.70%
亚洲6.47%
中东0.53%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IH2O投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的45.30%,以及Utilities,占股票总数的41.01%。 资产主要位于North America区域。
IH2O的最大持股为Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP和Xylem Inc.,分别占投资组合的8.50%和7.56%。
IH2O上次股息总额为0.40 GBX。 六个月前, 发行人支付了0.35 GBX的股息, 这表明上涨14.16%。
IH2O管理的资产为1.74 B GBX。 过去一个月内下降了2.39%。
IH2O现金流账户为−15.67 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IH2O向其持有人支付股息,股息收益率为0.91%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为0.40 GBX。 股息每半年支付一次。
IH2O份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年3月16日推出,管理方式为被动型。
IH2O费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
IH2O跟踪S&P Global Water。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IH2O投资股票。
IH2O价格在过去一个月内下跌了−2.26%, 其年度表现增长了4.22%。 查看更多动态,请参阅IH2O价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.79%, 过去一个月下跌了−1.79%, 三个月内表现增长了1.59% 并且在一年内增长了4.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.79%, 过去一个月下跌了−1.79%, 三个月内表现增长了1.59% 并且在一年内增长了4.35%。
IH2O以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。