关于iShares Global Water UCITS ETF
成立日期
2007年3月16日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
公用事业
股票98.38%
制造业45.80%
公用事业40.32%
加工制造业5.15%
配送服务3.37%
工业服务1.80%
非能源矿业0.89%
耐用消费品0.69%
商业服务0.28%
金融0.08%
债券、现金及其它1.62%
UNIT0.93%
现金0.68%
共同基金0.00%
股票区域细分
北美57.05%
欧洲28.59%
拉丁美洲7.74%
亚洲6.26%
中东0.36%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IH2O投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的45.80%,以及Utilities,占股票总数的40.32%。 资产主要位于North America区域。
IH2O的最大持股为Xylem Inc.和American Water Works Company, Inc.,分别占投资组合的8.24%和7.81%。
IH2O上次股息总额为0.35 GBX。 六个月前, 发行人支付了0.28 GBX的股息, 这表明上涨19.94%。
IH2O管理的资产为1.71 B GBX。 过去一个月上涨了1.49%。
IH2O现金流账户为−18.38 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IH2O向其持有人支付股息,股息收益率为0.91%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为0.35 GBX。 股息每半年支付一次。
IH2O份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年3月16日推出,管理方式为被动型。
IH2O费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
IH2O跟踪S&P Global Water。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IH2O投资股票。
IH2O价格在过去一个月上涨了0.25%, 其年度表现增长了8.99%。 查看更多动态,请参阅IH2O价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.41%, 三个月内表现增长了6.32% 并且在一年内增长了10.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.41%, 三个月内表现增长了6.32% 并且在一年内增长了10.17%。
IH2O以溢价(1.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。