关键统计
关于iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
成立日期
2018年3月5日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF3N7102
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
股票0.22%
0.21%
非能源矿业0.01%
金融0.00%
债券、现金及其它99.78%
企业98.11%
共同基金1.18%
Securitized0.26%
现金0.11%
政府部门0.10%
Temporary0.01%
其他0.01%
股票区域细分
北美90.69%
欧洲7.49%
亚洲1.67%
大洋洲0.11%
中东0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IHYE投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的98.11%,以及Securitized,占股票总数的0.26%。 资产主要位于North America区域。
IHYE的最大持股为CCO Holdings, LLC 4.5% 01-MAY-2032和CVS Health Corporation 7.0% 10-MAR-2055,分别占投资组合的1.29%和1.15%。
IHYE上次股息总额为0.12 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.13 EUR的股息, 这表明下跌5.92%。
IHYE管理的资产为495.97 M EUR。 过去一个月上涨了3.44%。
IHYE现金流账户为194.32 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IHYE向其持有人支付股息,股息收益率为5.96%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为0.12 EUR。 股息每半年支付一次。
IHYE份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2018年3月5日推出,管理方式为被动型。
IHYE费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
IHYE跟踪Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IHYE投资债券。
IHYE价格在过去一个月上涨了2.38%, 其年度表现下降了−0.67%。 查看更多动态,请参阅IHYE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.57% 并且在一年内增长了5.78%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.57% 并且在一年内增长了5.78%。
IHYE以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。