关于iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP
成立日期
2024年10月28日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000GXN71U1
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
其他
股票90.81%
金融73.53%
其他16.63%
消费者服务0.38%
商业服务0.25%
制造业0.01%
债券、现金及其它9.19%
共同基金6.20%
Temporary2.38%
现金0.58%
其他0.02%
股票区域细分
北美63.90%
欧洲32.96%
大洋洲2.39%
亚洲0.65%
拉丁美洲0.10%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IPRH投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的73.53%,以及Miscellaneous,占股票总数的16.63%。 资产主要位于North America区域。
IPRH的最大持股为Brookfield Corporation和Blackstone Inc.,分别占投资组合的9.09%和8.59%。
IPRH管理的资产为31.11 M GBP。 过去一个月上涨了3.87%。
IPRH现金流账户为28.56 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,IPRH不向持有人支付股息。
IPRH份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2024年10月28日推出,管理方式为被动型。
IPRH费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
IPRH跟踪S&P Listed Private Equity。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IPRH投资股票。
IPRH价格在过去一个月上涨了2.28%, 其年度表现增长了7.01%。 查看更多动态,请参阅IPRH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.93%, 三个月内表现增长了10.90% 并且在一年内增长了4.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.93%, 三个月内表现增长了10.90% 并且在一年内增长了4.12%。
IPRH以溢价(0.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。