关于iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP
成立日期
2024年10月28日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000GXN71U1
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
其他
股票93.58%
金融76.03%
其他16.73%
消费者服务0.44%
商业服务0.30%
制造业0.08%
债券、现金及其它6.42%
共同基金6.08%
现金0.33%
其他0.01%
股票区域细分
北美60.05%
欧洲36.00%
大洋洲2.91%
亚洲0.92%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IPRH投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的76.03%,以及Miscellaneous,占股票总数的16.73%。 资产主要位于North America区域。
IPRH的最大持股为3i Group plc和Brookfield Corporation,分别占投资组合的8.64%和8.02%。
IPRH管理的资产为31.22 M GBP。 过去一个月上涨了4.94%。
IPRH现金流账户为30.76 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,IPRH不向持有人支付股息。
IPRH份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2024年10月28日推出,管理方式为被动型。
IPRH费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
IPRH跟踪S&P Listed Private Equity。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IPRH投资股票。
IPRH价格在过去一个月内下跌了−5.17%, 其年度表现下降了−0.71%。 查看更多动态,请参阅IPRH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−6.09%, 三个月内表现下跌了−6.12% 并且在一年内下降了−4.41%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−6.09%, 三个月内表现下跌了−6.12% 并且在一年内下降了−4.41%。
IPRH以溢价(0.69%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。