关于iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP
成立日期
2024年10月28日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
2
ISIN IE000GXN71U1
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
其他
股票93.19%
金融77.36%
其他15.05%
商业服务0.35%
消费者服务0.34%
制造业0.09%
债券、现金及其它6.81%
共同基金6.50%
现金0.32%
其他0.00%
股票区域细分
北美61.21%
欧洲34.63%
大洋洲3.10%
亚洲0.91%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IPRH投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的77.36%,以及Miscellaneous,占股票总数的15.05%。 资产主要位于North America区域。
IPRH的最大持股为Brookfield Corporation和3i Group plc,分别占投资组合的8.45%和6.47%。
IPRH管理的资产为36.18 M GBP。 过去一个月上涨了1.70%。
IPRH现金流账户为36.28 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,IPRH不向持有人支付股息。
IPRH份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2024年10月28日推出,管理方式为被动型。
IPRH费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
IPRH跟踪S&P Listed Private Equity。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IPRH投资股票。
IPRH价格在过去一个月内下跌了−2.33%, 其年度表现下降了−9.86%。 查看更多动态,请参阅IPRH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.35%, 三个月内表现下跌了−2.08% 并且在一年内下降了−9.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.35%, 三个月内表现下跌了−2.08% 并且在一年内下降了−9.32%。
IPRH以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。