关于iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
成立日期
2000年4月27日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE0005042456
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
健康科技
股票98.11%
金融23.99%
非耐用消费品14.01%
健康科技13.28%
能源矿产9.44%
电子科技7.38%
非能源矿业5.36%
商业服务5.26%
公用事业4.99%
配送服务2.66%
消费者服务2.64%
零售行业1.92%
制造业1.43%
通讯1.33%
其他1.30%
科技服务1.17%
耐用消费品0.95%
运输0.69%
加工制造业0.30%
债券、现金及其它1.89%
共同基金1.67%
现金0.22%
股票区域细分
欧洲98.28%
亚洲1.25%
北美0.47%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.99%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的14.01%。 资产主要位于Europe区域。
ISF的最大持股为HSBC Holdings Plc和AstraZeneca PLC,分别占投资组合的8.89%和8.21%。
ISF上次股息总额为0.05 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.07 GBX的股息, 这表明下跌39.58%。
ISF管理的资产为14.19 B GBX。 过去一个月上涨了2.80%。
ISF现金流账户为41.31 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISF向其持有人支付股息,股息收益率为2.92%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.05 GBX。 股息按季度支付。
ISF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2000年4月27日推出,管理方式为被动型。
ISF费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
ISF跟踪FTSE 100。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISF投资股票。
ISF价格在过去一个月上涨了4.11%, 其年度表现增长了20.25%。 查看更多动态,请参阅ISF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.17%, 三个月内表现增长了6.91% 并且在一年内增长了23.25%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.17%, 三个月内表现增长了6.91% 并且在一年内增长了23.25%。
ISF以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。