关于iShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap UCITS ETF USD
成立日期
2008年5月9日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2QWDR12
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.28%
电子科技20.44%
金融15.78%
制造业9.67%
健康科技9.21%
加工制造业6.42%
非耐用消费品5.20%
科技服务4.55%
耐用消费品3.72%
非能源矿业3.53%
工业服务3.40%
消费者服务3.15%
运输3.02%
零售行业2.70%
商业服务2.07%
公用事业1.66%
配送服务1.65%
能源矿产1.39%
通讯0.92%
健康服务0.71%
其他0.06%
债券、现金及其它0.72%
现金0.49%
共同基金0.10%
Temporary0.07%
企业0.04%
其他0.02%
股票区域细分
亚洲99.36%
北美0.55%
欧洲0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISFE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.44%,以及Finance,占股票总数的15.78%。 资产主要位于Asia区域。
ISFE的最大持股为Chroma Ate Inc.和King Yuan Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的0.75%和0.62%。
ISFE上次股息总额为0.21 GBX。 六个月前, 发行人支付了0.44 GBX的股息, 这表明下跌103.97%。
ISFE管理的资产为45.00 M GBX。 过去一个月上涨了4.26%。
ISFE现金流账户为−847.00 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISFE向其持有人支付股息,股息收益率为2.16%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为0.21 GBX。 股息每半年支付一次。
ISFE份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2008年5月9日推出,管理方式为被动型。
ISFE费用率为0.74%,这意味着您必须支付0.74%的投资来帮助管理基金。
ISFE跟踪MSCI AC Far East ex Japan Small Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISFE投资股票。
ISFE价格在过去一个月上涨了2.15%, 其年度表现增长了16.64%。 查看更多动态,请参阅ISFE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.93%, 三个月内表现增长了12.98% 并且在一年内增长了20.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.93%, 三个月内表现增长了12.98% 并且在一年内增长了20.51%。
ISFE以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。