关于iShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap UCITS ETF USD
成立日期
2008年5月9日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B2QWDR12
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
制造业
股票99.41%
电子科技23.28%
金融15.33%
制造业10.02%
健康科技8.39%
加工制造业6.60%
非耐用消费品4.71%
科技服务4.24%
耐用消费品3.68%
工业服务3.65%
消费者服务3.09%
运输2.85%
非能源矿业2.68%
零售行业2.51%
配送服务2.26%
能源矿产1.59%
公用事业1.51%
商业服务1.35%
通讯0.91%
健康服务0.70%
其他0.05%
债券、现金及其它0.59%
现金0.29%
其他0.15%
共同基金0.09%
企业0.05%
股票区域细分
亚洲99.76%
北美0.15%
欧洲0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISFE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.28%,以及Finance,占股票总数的15.33%。 资产主要位于Asia区域。
ISFE的最大持股为Nanya Technology Corporation和Phison Electronics Corp.,分别占投资组合的1.01%和0.96%。
ISFE上次股息总额为0.47 GBX。 六个月前, 发行人支付了0.21 GBX的股息, 这表明上涨54.24%。
ISFE管理的资产为48.30 M GBX。 过去一个月上涨了8.27%。
ISFE现金流账户为−360.28 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISFE向其持有人支付股息,股息收益率为1.90%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为0.47 GBX。 股息每半年支付一次。
ISFE份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2008年5月9日推出,管理方式为被动型。
ISFE费用率为0.74%,这意味着您必须支付0.74%的投资来帮助管理基金。
ISFE跟踪MSCI AC Far East ex Japan Small Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISFE投资股票。
ISFE价格在过去一个月上涨了7.52%, 其年度表现增长了30.77%。 查看更多动态,请参阅ISFE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.62%, 三个月内表现增长了6.23% 并且在一年内增长了30.95%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.62%, 三个月内表现增长了6.23% 并且在一年内增长了30.95%。
ISFE以溢价(2.85%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。