关键统计
关于iShares MSCI World Islamic UCITS ETF
成立日期
2007年12月7日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCN58
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
健康科技
电子科技
制造业
能源矿产
股票98.28%
科技服务23.07%
健康科技12.15%
电子科技11.32%
制造业10.88%
能源矿产10.09%
耐用消费品7.82%
非能源矿业6.15%
非耐用消费品4.10%
加工制造业3.96%
配送服务2.14%
运输1.90%
工业服务1.55%
公用事业1.16%
金融0.68%
消费者服务0.43%
零售行业0.39%
商业服务0.35%
通讯0.12%
健康服务0.03%
债券、现金及其它1.72%
共同基金1.28%
现金0.32%
Temporary0.06%
Rights & Warrants0.05%
股票区域细分
北美65.02%
欧洲24.86%
亚洲7.91%
大洋洲1.80%
中东0.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISWD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的23.07%,以及Health Technology,占股票总数的12.15%。 资产主要位于North America区域。
ISWD的最大持股为Microsoft Corporation和Tesla, Inc.,分别占投资组合的14.07%和6.38%。
ISWD上次股息总额为0.23 GBX。 六个月前, 发行人支付了0.26 GBX的股息, 这表明下跌13.76%。
ISWD管理的资产为622.67 M GBX。 过去一个月上涨了5.03%。
ISWD现金流账户为8.32 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISWD向其持有人支付股息,股息收益率为1.23%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为0.23 GBX。 股息每半年支付一次。
ISWD份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年12月7日推出,管理方式为被动型。
ISWD费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
ISWD跟踪MSCI World Islamic。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISWD投资股票。
ISWD价格在过去一个月上涨了3.93%, 其年度表现增长了7.75%。 查看更多动态,请参阅ISWD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.26%, 三个月内表现增长了8.40% 并且在一年内增长了10.41%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.26%, 三个月内表现增长了8.40% 并且在一年内增长了10.41%。
ISWD以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。