关于iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
成立日期
2018年4月10日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ841
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
Securitized
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门48.48%
Securitized23.44%
企业23.22%
共同基金4.43%
市政0.41%
现金0.01%
其他0.00%
结构性0.00%
股票区域细分
北美89.19%
欧洲8.36%
亚洲1.64%
拉丁美洲0.47%
大洋洲0.20%
中东0.08%
非洲0.06%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IUGA投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的48.48%,以及Securitized,占股票总数的23.44%。 资产主要位于North America区域。
IUGA上次股息总额为0.08 GBP。 六个月前, 发行人支付了0.08 GBP的股息, 这表明下跌0.79%。
IUGA管理的资产为34.17 M GBP。 过去一个月上涨了1.81%。
IUGA现金流账户为−9.34 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IUGA向其持有人支付股息,股息收益率为3.39%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为0.08 GBP。 股息每半年支付一次。
IUGA份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2018年4月10日推出,管理方式为被动型。
IUGA费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
IUGA跟踪Bloomberg US Aggregate。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IUGA投资债券。
IUGA价格在过去一个月上涨了1.14%, 其年度表现下降了−1.71%。 查看更多动态,请参阅IUGA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.97% 并且在一年内增长了2.08%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.97% 并且在一年内增长了2.08%。
IUGA以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。