关键统计
关于iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
成立日期
2006年10月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS350
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票97.76%
金融97.33%
其他0.28%
消费者服务0.08%
零售行业0.07%
债券、现金及其它2.24%
共同基金0.97%
UNIT0.86%
现金0.42%
股票区域细分
北美68.17%
亚洲15.01%
欧洲11.84%
大洋洲4.52%
中东0.46%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IWDP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的97.33%,以及Miscellaneous,占股票总数的0.28%。 资产主要位于North America区域。
IWDP的最大持股为Welltower Inc.和Prologis, Inc.,分别占投资组合的6.40%和6.00%。
IWDP上次股息总额为0.16 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.14 GBX的股息, 这表明上涨8.06%。
IWDP管理的资产为750.43 M GBX。 过去一个月上涨了0.21%。
IWDP现金流账户为−11.38 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IWDP向其持有人支付股息,股息收益率为3.03%。 上一期股息(2025年8月27日)金额为0.16 GBX。 股息按季度支付。
IWDP份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年10月20日推出,管理方式为被动型。
IWDP费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
IWDP跟踪FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IWDP投资股票。
IWDP价格在过去一个月内下跌了−0.83%, 其年度表现下降了−4.40%。 查看更多动态,请参阅IWDP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.07% 并且在一年内下降了−2.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.07% 并且在一年内下降了−2.24%。
IWDP以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。