关于iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
成立日期
2018年2月27日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BFYTYS33
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.06%
电子科技22.91%
金融18.23%
耐用消费品9.11%
健康科技7.97%
通讯5.76%
科技服务3.93%
非耐用消费品3.39%
加工制造业3.26%
能源矿产3.20%
配送服务3.11%
制造业2.96%
运输2.91%
公用事业2.71%
零售行业2.18%
非能源矿业2.05%
消费者服务2.00%
健康服务1.42%
工业服务1.03%
商业服务0.72%
其他0.19%
债券、现金及其它0.94%
共同基金0.60%
现金0.33%
股票区域细分
北美43.30%
欧洲32.13%
亚洲23.58%
中东0.69%
大洋洲0.30%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IWVG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.91%,以及Finance,占股票总数的18.23%。 资产主要位于North America区域。
IWVG的最大持股为Micron Technology, Inc.和Cisco Systems, Inc.,分别占投资组合的5.73%和3.64%。
IWVG上次股息总额为0.06 GBP。 六个月前, 发行人支付了0.08 GBP的股息, 这表明下跌48.01%。
IWVG管理的资产为204.50 M GBP。 过去一个月上涨了10.55%。
IWVG现金流账户为62.29 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IWVG向其持有人支付股息,股息收益率为2.22%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.06 GBP。 股息每半年支付一次。
IWVG份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2018年2月27日推出,管理方式为被动型。
IWVG费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
IWVG跟踪MSCI World Enhanced Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IWVG投资股票。
IWVG价格在过去一个月上涨了7.15%, 其年度表现增长了31.94%。 查看更多动态,请参阅IWVG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.00%, 三个月内表现增长了13.70% 并且在一年内增长了34.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.00%, 三个月内表现增长了13.70% 并且在一年内增长了34.26%。
IWVG以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。