关键统计
关于US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD
成立日期
2024年10月29日
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
ISIN
IE000U5MJOZ6
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
健康科技
股票99.31%
金融16.38%
电子科技15.11%
科技服务14.93%
健康科技12.55%
零售行业7.71%
制造业6.85%
消费者服务6.64%
非耐用消费品6.00%
公用事业4.71%
能源矿产1.99%
加工制造业1.16%
运输0.92%
健康服务0.81%
商业服务0.70%
工业服务0.65%
非能源矿业0.56%
耐用消费品0.35%
通讯0.21%
配送服务0.02%
债券、现金及其它0.69%
现金1.77%
Rights & Warrants−1.09%
股票区域细分
北美92.34%
欧洲7.66%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JEIP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.56%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.28%。 资产主要位于North America区域。
JEIP的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的2.92%和2.69%。
JEIP上次股息总额为0.09 GBX。 前一个月, 发行人支付了0.17 GBX的股息, 这表明下跌95.87%。
JEIP管理的资产为154.63 M GBX。 过去一个月上涨了9.02%。
JEIP现金流账户为15.97 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JEIP向其持有人支付股息,股息收益率为5.73%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.09 GBX。 股息按月支付。
JEIP股票由JPMorgan Chase & Co.以JPMorgan品牌发行。该ETF于2024年10月29日推出,管理风格为主动型。
JEIP费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
JEIP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JEIP投资股票。
JEIP价格在过去一个月上涨了0.91%, 其年度表现下降了−7.52%。 查看更多动态,请参阅JEIP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.33% 并且在一年内下降了−2.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.33% 并且在一年内下降了−2.24%。
JEIP以溢价(0.47%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。