US Equity Premium Income Active UCITS ETF USDUS Equity Premium Income Active UCITS ETF USDUS Equity Premium Income Active UCITS ETF USD

US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪142.14 M‬GBP
资金流(1Y)
‪14.81 B‬GBP
股息收益率(指定)
5.73%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪5.82 M‬
费用率
0.45%

关于US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD


品牌
JPMorgan
成立日期
2024年10月29日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
ISIN
IE000U5MJOZ6

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月8日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
电子科技
健康科技
股票99.83%
金融16.82%
科技服务15.77%
电子科技14.66%
健康科技12.17%
零售行业8.07%
制造业6.82%
消费者服务6.59%
非耐用消费品6.32%
公用事业4.50%
能源矿产2.36%
加工制造业1.22%
商业服务1.09%
运输0.86%
工业服务0.72%
非能源矿业0.52%
健康服务0.41%
耐用消费品0.29%
通讯0.09%
配送服务0.02%
债券、现金及其它0.17%
现金0.70%
Rights & Warrants−0.53%
股票区域细分
92%7%
北美92.42%
欧洲7.58%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JEIP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.91%,以及Technology Services,占股票总数的15.85%。 资产主要位于North America区域。
JEIP的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的2.71%和2.68%。
JEIP上次股息总额为0.09 GBX。 前一个月, 发行人支付了0.17 GBX的股息, 这表明下跌95.48%。
JEIP管理的资产为‪142.14 M‬ GBX。 过去一个月上涨了7.70%。
JEIP现金流账户为‪14.81 B‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JEIP向其持有人支付股息,股息收益率为5.73%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.17 GBX。 股息按月支付。
JEIP股票由JPMorgan Chase & Co.JPMorgan品牌发行。该ETF于2024年10月29日推出,管理风格为主动型。
JEIP费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
JEIP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JEIP投资股票。
JEIP价格在过去一个月内下跌了−0.50%, 其年度表现下降了−8.51%。 查看更多动态,请参阅JEIP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.87% 并且在一年内下降了−3.10%。
JEIP以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。