UBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF -(JPY) A-dis- DistributionUBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF -(JPY) A-dis- DistributionUBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF -(JPY) A-dis- Distribution

UBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF -(JPY) A-dis- Distribution

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪245.48 M‬GBP
资金流(1Y)
‪−12.11 B‬GBP
股息收益率(指定)
1.04%
资产净值折价/溢价
−1.0%
已发行股份总数
‪10.40 M‬
费用率
0.20%

关于UBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF -(JPY) A-dis- Distribution


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2015年7月22日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - JPY
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
标识符
2
ISIN LU1230561679

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
科技服务
股票99.57%
金融23.51%
制造业22.57%
科技服务11.74%
健康科技7.57%
耐用消费品7.01%
通讯6.89%
零售行业5.77%
电子科技5.27%
非耐用消费品4.04%
加工制造业1.93%
非能源矿业1.27%
商业服务1.24%
运输0.76%
债券、现金及其它0.43%
现金0.43%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JPSR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.51%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的22.57%。 资产主要位于Asia区域。
JPSR的最大持股为Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.Tokyo Electron Ltd.,分别占投资组合的6.49%和5.58%。
JPSR上次股息总额为0.10 GBX。 六个月前, 发行人支付了0.15 GBX的股息, 这表明下跌45.17%。
JPSR管理的资产为‪245.48 M‬ GBX。 过去一个月内下降了3.00%。
JPSR现金流账户为‪−12.11 B‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JPSR向其持有人支付股息,股息收益率为1.04%。 上一期股息(2026年2月12日)金额为0.10 GBX。 股息每半年支付一次。
JPSR份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2015年7月22日推出,管理方式为被动型。
JPSR费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
JPSR跟踪MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JPSR投资股票。
JPSR价格在过去一个月上涨了1.79%, 其年度表现增长了21.57%。 查看更多动态,请参阅JPSR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.25%, 三个月内表现增长了7.52% 并且在一年内增长了25.24%。
JPSR以溢价(0.99%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。