关于L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
成立日期
2021年4月15日
结构
爱尔兰VCIC
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
LGIM Managers (Europe) Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BMYDMB35
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.75%
金融35.34%
耐用消费品8.30%
公用事业8.20%
运输6.75%
零售行业6.57%
非耐用消费品5.52%
能源矿产4.95%
电子科技4.23%
非能源矿业3.74%
通讯3.72%
加工制造业2.78%
商业服务1.67%
配送服务1.63%
消费者服务1.47%
健康科技1.32%
健康服务1.19%
工业服务0.95%
科技服务0.26%
制造业0.13%
债券、现金及其它1.25%
现金1.25%
其他−0.00%
股票区域细分
亚洲70.81%
大洋洲29.19%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LDAG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的35.34%,以及Consumer Durables,占股票总数的8.30%。 资产主要位于Asia区域。
LDAG的最大持股为KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD和Rio Tinto Limited,分别占投资组合的2.25%和1.94%。
LDAG上次股息总额为0.08 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.08 GBX的股息, 这表明上涨7.42%。
LDAG管理的资产为40.69 M GBX。 过去一个月上涨了13.04%。
LDAG现金流账户为945.00 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LDAG向其持有人支付股息,股息收益率为3.65%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.08 GBX。 股息按季度支付。
LDAG份额由Legal & General Group Plc以L&G品牌发行。该ETF于2021年4月15日推出,管理方式为被动型。
LDAG费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
LDAG跟踪FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LDAG投资股票。
LDAG价格在过去一个月上涨了13.50%, 其年度表现增长了35.28%。 查看更多动态,请参阅LDAG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.61%, 三个月内表现增长了8.73% 并且在一年内增长了41.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.61%, 三个月内表现增长了8.73% 并且在一年内增长了41.66%。
LDAG以溢价(0.59%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。