关于Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD
成立日期
2010年3月26日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
标识符
2
ISIN LU0496786657
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
零售行业
股票100.00%
科技服务23.14%
电子科技21.69%
金融14.66%
零售行业11.09%
健康科技6.52%
制造业4.45%
耐用消费品4.17%
消费者服务2.19%
非耐用消费品1.98%
商业服务1.86%
能源矿产1.27%
通讯1.25%
加工制造业1.21%
公用事业1.07%
非能源矿业0.89%
运输0.83%
健康服务0.72%
工业服务0.51%
配送服务0.51%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美94.11%
欧洲5.64%
中东0.24%
亚洲0.01%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LSPU投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的23.14%,以及Electronic Technology,占股票总数的21.69%。 资产主要位于North America区域。
LSPU的最大持股为NVIDIA Corporation和Amazon.com, Inc.,分别占投资组合的8.37%和6.00%。
LSPU上次股息总额为0.70 USD。 一年前, 发行人支付了0.78 USD的股息, 这表明下跌11.43%。
LSPU管理的资产为4.16 B USD。 过去一个月内下降了3.50%。
LSPU现金流账户为216.10 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LSPU向其持有人支付股息,股息收益率为0.98%。 上一期股息(2025年12月12日)金额为0.70 USD。 股息每年支付一次。
LSPU份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2010年3月26日推出,管理方式为被动型。
LSPU费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
LSPU跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LSPU投资股票。
LSPU价格在过去一个月上涨了0.20%, 其年度表现增长了14.94%。 查看更多动态,请参阅LSPU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.29%, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现增长了1.88% 并且在一年内增长了15.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.29%, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现增长了1.88% 并且在一年内增长了15.72%。
LSPU以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。