Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USDMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USDMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪4.16 B‬USD
资金流(1Y)
‪287.42 M‬USD
股息收益率(指定)
0.98%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪58.22 M‬
费用率
0.05%

关于Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2010年3月26日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
S&P 500
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
标识符
2
ISIN LU0496786657

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月6日
曝光类型
股票
科技服务
电子科技
金融
零售行业
股票100.00%
科技服务23.14%
电子科技21.69%
金融14.66%
零售行业11.09%
健康科技6.52%
制造业4.45%
耐用消费品4.17%
消费者服务2.19%
非耐用消费品1.98%
商业服务1.86%
能源矿产1.27%
通讯1.25%
加工制造业1.21%
公用事业1.07%
非能源矿业0.89%
运输0.83%
健康服务0.72%
工业服务0.51%
配送服务0.51%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
94%5%0.2%0%
北美94.11%
欧洲5.64%
中东0.24%
亚洲0.01%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LSPU投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的23.14%,以及Electronic Technology,占股票总数的21.69%。 资产主要位于North America区域。
LSPU的最大持股为NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分别占投资组合的8.37%和6.00%。
LSPU上次股息总额为0.70 USD。 一年前, 发行人支付了0.78 USD的股息, 这表明下跌11.43%。
LSPU管理的资产为‪4.16 B‬ USD。 过去一个月内下降了3.04%。
LSPU现金流账户为‪210.70 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LSPU向其持有人支付股息,股息收益率为0.98%。 上一期股息(2025年12月12日)金额为0.70 USD。 股息每年支付一次。
LSPU份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2010年3月26日推出,管理方式为被动型。
LSPU费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
LSPU跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LSPU投资股票。
LSPU价格在过去一个月上涨了0.20%, 其年度表现增长了15.00%。 查看更多动态,请参阅LSPU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.29%, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现增长了3.47% 并且在一年内增长了15.76%。
LSPU以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。