UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DIS

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关键统计

管理资产(AUM)
‪184.15 M‬GBP
资金流(1Y)
‪1.58 B‬GBP
股息收益率(指定)
2.56%
资产净值折价/溢价
0.3%

关于UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DIS

发行人
UBS Group AG
品牌
UBS
费用率
0.18%
首页
成立日期
2020年4月30日
指数追踪
Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
管理风格
消极
ISIN
LU1852212023

类别

资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年4月30日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.18%
现金−0.18%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向