关于PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF
成立日期
2019年9月25日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BK9YKZ79
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
现金
债券、现金及其它100.00%
企业72.73%
Securitized15.51%
现金12.54%
政府部门6.61%
其他2.20%
Futures−9.58%
股票区域细分
北美76.51%
欧洲17.36%
亚洲4.89%
大洋洲1.10%
拉丁美洲0.14%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MIST投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的72.73%,以及Securitized,占股票总数的15.51%。 资产主要位于North America区域。
MIST管理的资产为5.76 M GBP。 过去一个月上涨了9.90%。
MIST现金流账户为−167.62 K GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MIST不向持有人支付股息。
MIST股票由Allianz SE以PIMCO品牌发行。该ETF于2019年9月25日推出,管理风格为主动型。
MIST费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
MIST跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MIST投资债券。
MIST价格在过去一个月上涨了0.31%, 其年度表现增长了4.52%。 查看更多动态,请参阅MIST价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.02%, 三个月内表现增长了1.10% 并且在一年内增长了4.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.02%, 三个月内表现增长了1.10% 并且在一年内增长了4.51%。
MIST以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。