关于Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
成立日期
2013年5月15日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B94ZB998
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
工业服务
配送服务
其他
能源矿产
股票100.00%
工业服务49.17%
配送服务14.53%
其他13.77%
能源矿产10.01%
加工制造业4.72%
公用事业4.54%
商业服务3.27%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MLPQ投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的49.17%,以及Distribution Services,占股票总数的14.53%。 资产主要位于North America区域。
MLPQ的最大持股为Energy Transfer LP和Enterprise Products Partners L.P.,分别占投资组合的13.29%和11.64%。
MLPQ管理的资产为43.41 M GBX。 过去一个月内下降了6.80%。
MLPQ现金流账户为1.60 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MLPQ不向持有人支付股息。
MLPQ份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2013年5月15日推出,管理方式为被动型。
MLPQ费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
MLPQ跟踪Morningstar MLP Composite Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MLPQ投资股票。
MLPQ价格在过去一个月内下跌了−4.33%, 其年度表现增长了6.84%。 查看更多动态,请参阅MLPQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.25%, 过去一个月下跌了−3.25%, 三个月内表现增长了0.66% 并且在一年内增长了8.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.25%, 过去一个月下跌了−3.25%, 三个月内表现增长了0.66% 并且在一年内增长了8.67%。
MLPQ以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。