关于Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
成立日期
2013年5月15日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B94ZB998
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
工业服务
能源矿产
配送服务
其他
股票99.59%
工业服务54.89%
能源矿产14.39%
配送服务12.06%
其他10.15%
公用事业4.93%
加工制造业3.00%
运输0.15%
债券、现金及其它0.41%
现金0.41%
股票区域细分
北美99.84%
欧洲0.16%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MLPS投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的54.89%,以及Energy Minerals,占股票总数的14.39%。 资产主要位于North America区域。
MLPS的最大持股为Energy Transfer LP和Plains All American Pipeline, L.P.,分别占投资组合的10.37%和10.34%。
MLPS管理的资产为48.51 M USD。 过去一个月内下降了7.18%。
MLPS现金流账户为−3.45 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MLPS不向持有人支付股息。
MLPS份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2013年5月15日推出,管理方式为被动型。
MLPS费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
MLPS跟踪Morningstar MLP Composite Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MLPS投资股票。
MLPS价格在过去一个月上涨了6.97%, 其年度表现增长了1.07%。 查看更多动态,请参阅MLPS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.19%, 三个月内表现增长了9.31% 并且在一年内增长了2.85%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.19%, 三个月内表现增长了9.31% 并且在一年内增长了2.85%。
MLPS以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。